Описание отчета
Разработка бизнес-плана открытия автозаправочной станции осуществлена с использованием м атериалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.
Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.
Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.
Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.
Бизнес-план открытия автозаправочной станции создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.
Наименование проекта:
Автозаправочная станция
Цели проекта:
- Оценка целесообразности проекта;
- Получение дохода;
- Создание новых рабочих мест;
- Отчисление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Стадия развития бизнеса: начальный этап.
Инициатор проекта:
***
Привлекательность проекта:
Рынок розничной продажи нефтепродуктов в России является весьма привлекательным, поскольку на одну АЗС в России приходится гораздо больше клиентов, чем в Европе, и ее маржинальный доход достигает 15-20%. Специфика этого рынка заключается в том, что он интересен не только крупным игрокам, таким как Лукойл, Газпром, но и мелким независимым участникам.
В данном бизнес-плане рассмотрим вопрос о целесообразности открытия одной АЗС в Забайкальском крае.
Источники финансирования:
Собственные средства: *** руб.
Показатели эффективности проекта:
Выручка – *** руб.
Расходы по текущей деятельности – *** руб.
Объем инвестиций – 6 260 552 руб.
Чистая прибыль – *** руб.
Чистый денежный поток проекта - *** руб.
Чистая приведенная стоимость – *** руб.
Простой период окупаемости - *** года
Дисконтированный период окупаемости – 3 года
Внутренняя норма доходности – ***
Рентабельность инвестиций – ***
Описание предприятия
Планируется открытие автозаправочной станции, на которой будет функционировать 2 автозаправочные колонки с 2 видами топлива (АИ – 92 и Дт).
Автозаправочная станция будет находиться в 40 метрах от Федеральной трассы. Планируется начать строительство АЗС с сентября 2013 года. Строительство будет длиться 3 месяца. После чего начнется продажа ГСМ.
Место расположение АЗС: Чернышевский район
Начало деятельности по продаже ГСМ: декабрь 2013 года
Выход на полную мощность: март 2014 года
Режим работы АЗС: круглосуточно
Численность персонала: 5 человек (директор, 3 оператора и 1 слесарь – наладчик).
Описание продукции
АЗС будет осуществлять продажу бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на 2 автозаправочных колонках для обеспечения спроса легковых, грузовых автомобилей и других автотранспортных средств.
Для осуществления продажи ГСМ нужно заключить договоры с компанией – поставщиком сырья и компаний, занимающейся доставкой ГСМ.
СОДЕРЖАНИЕ
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА2 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ2.1 Описание предприятия
2.2 Описание продукции
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ4 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ5 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА5.1 Российский рынок нефтепродуктов
5.2 Производство нефтепродуктов
5.3 Динамика цен на нефтепродукты
5.4 Средние цены на бензин в Сибирском федеральном округе
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН6.1 Организационная структура предприятия и штатное расписание
7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН7.1 Сезонность
7.2 Расчет количества продаж
7.3 Ценообразование
7.4 Выход на проектную мощность
7.5 План продаж и прогноз выручки
8 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН8.1 Инвестиционные вложения и этапы реализации проекта
8.2 Финансирование проекта
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН9.1 Постоянные расходы предприятия
9.1.1 Общехозяйственные расходы
9.1.2 Расходы на обслуживание охранно – пожарной сигнализации
9.1.3 Амортизация
9.1.4 Коммунальные расходы
9.1.5 Ремонтный фонд
9.1.6 Расходы на покупку пасты для измерения уровня подтоварной воды и бензина
9.1.7 Обслуживание банковского счета
9.1.8 ФОТ
9.2 Переменные расходы предприятия
9.2.1 Затраты на закуп топлива
9.2.2 Транспортные расходы
9.2.3 Эквайринг
9.2.4 Налоговый план
9.3 Бюджет доходов и расходов
9.4 Бюджет движения денежных средств
10 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА11 ОЦЕНКА РИСКОВ11.1 Качественный анализ
11.2 Количественный анализ
11.2.1 Анализ чувствительности
11.2.2 Безубыточный объем продаж
12 ВЫВОДЫСПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
Список графиков:График 1 – Объем российского рынка нефтепродуктов, т.тонн.
График 2 – Динамика развития российского рынка нефтепродуктов, %
График 3 – Прозводство бензина и дизельного топлива
График 4 – Изменение выручки, руб.
График 5 – Постоянные расходы, руб.
График 6 – Переменные расходы, руб.
График 7 –Чистая прибыль, руб.
График 8 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли
График 9 – Денежный поток проекта, руб.
График 10 – Изменение чистой приведенной стоимости в зависимости от влияния параметров проекта, %
График 11 – Изменение денежного потока в зависимости от влияния параметров проекта, %
График 12 – Изменение внутренней нормы доходности в зависимости от влияния параметров проекта, %
График 13 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении, руб.
Список диаграмм:Диаграмма 1 – Структура постоянных расходов, руб.
Диаграмма 2 – Структура ФОП, %
Диаграмма 3 – Структура переменных расходов, руб.
Диаграмма 4 – Структура налогового плана, %
Список таблиц:Таблица 1 – Динамика цен на нефтепродукты
Таблица 2 – Динамика цен производителей
Таблица 3 – Средние цены на бензин
Таблица 4 – Популярность того или иного топлива
Таблица 5 – Штатное расписание
Таблица 6 – Сезонность продажи ГСМ
Таблица 7 – План выхода на проектную мощность
Таблица 8 – План продаж
Таблица 9 – План реализации АЗС
Таблица 10 – Требуемые инвестиции
Таблица 11 – Постоянные расходы
Таблица 12 – Амортизация
Таблица 13 – Фонд оплаты труда
Таблица 14 – Переменные расходы
Таблица 15 – Условия расчета налогов
Таблица 16 – Налоговый план
Таблица 17 – Бюджет доходов и расходов
Таблица 18 – Бюджет движения денежных средств
Таблица 19 – Качественный анализ рисков
Таблица 20 – Изменение чистой дисконтированной стоимости под влиянием различных параметров проекта, руб.
Таблица 21 – Изменение денежного потока под влиянием параметров проекта, %
Таблица 22 –Влияние параметров проекта на IRR
Таблица 23 – Безубыточный объем продаж, руб.
Список рисунков:
Рисунок 1 – Процесс розничной продажи на АЗС
Рисунок 2 – Организационная структура предприятия
Рисунок 3 – Бизнес-процессы предприятия